财务部往来账管理职责

1负责完成公司要求的与各个部门的财务月核算工作；

2负责做账，打印及装订会计凭证；

3负责结账、编制财务报表，做好各项税费的申报事宜；

4负责报税，包括月度、季度纳税申报及年度企业所得税汇算清缴、年度审计工作、企业网上公示，联合年检等；

5负责公司税务、审计、银行、相关政府部门等机构的协调沟通；

6上级交代安排的其他工作事项。

1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；

2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；根据公司具体情况定期进行经济活动分析；

3、审核会计凭证，完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作；

4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

5、协调银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款；

6、完成项目年度审计、评估工作；

7、及时清理公司应收款项

正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细。

负责各类财会文件的归档和管理。

负责与银行、税务等部门的对外联络。

按照公司财务制度和相关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。

完成领导安排的其他工作。

1全套账户处理；

2纳税申报，纳税筹划；

3年度汇算清缴；

4工商年检及申报，工资年报；

5往来账款及销售合同的审核、核对；

6凭证、账册、报表等归档及保管；

7工作所需的其他各类内部报表；

8完成领导交代的其他工作。

1、根据ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的.财务报表并上传；

2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款；

3、定期核对整理资产负债表，现金流量表；

4、公司各类费用的报销审核。

1、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。

2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性；薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提高全集团人均产出率。完成上级交办的其他工作。

3、税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析；统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险；完善财务制度及流程等。